1. CONCEITOS MERCADO FINANCEIRO
1.1.Estrutura
1.2.Dinâmica
1.3.Juros e Descontos
2. CICLOMETRIA
2.1.Ciclo Operacional
2.2.Ciclo Econômico
2.3.Ciclo Financeiro
2.4.Definição de capital de Giro
2.5.Capital de terceiros e capital próprio
3. INDICADORES FINANCEIROS
3.1.Liquidez Corrente
3.2.Liquidez Imediata
3.3.Liquidez Geral
3.4.Liquidez Corrente
3.5.ROA
3.6.ROI
3.7.Índices de endividamento
3.8.Rotação dos estoques
3.9.Prazos Médios
4. NORMAS DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO
4.1. Compliance financeiro
4.2. Mapeamento de processos
4.3. Regime de Caixa e Competência
5. GESTÃO DO CONTAS A PAGAR
5.1.Processo de pagamentos
5.2.Fluxo operacional
5.3.Funções
5.4.Normas de controle
5.5.Ciclo de pagamentos
5.6.Riscos (compliance baseado em zona de calor)
5.7.Riscos de crédito
5.8.Fontes de crédito
5.9.Medidas profiláticas
5.10. Prazo médio do pagamento de contas
6. GESTÃO DO CONTAS A RECEBER
6.1. Controle do contas a receber
6.2. Função de cobrança
6.3. Meios de cobrança
6.4. Processos e riscos
6.5. Tipos de cobrança (cobrança em carteira e bancária)
6.6. Prazo médio do contas a receber
7. GESTÃO DE TESOURARIA
7.1.Funções da tesouraria
7.2.Meios de Gestão e planejamento
7.3.Compliance
7.4.Tipos de transações
7.5.Fluxos de caixa
7.6.Tipos de fluxos de caixa
8. RELATÓRIOS DE DESEMPENHO
8.1.Análise e relatórios para avaliação
Daniel Fernandes Owadiuk - Contador formado pela PUCPR, especialista em Controladoria pela UFPR, com MBA em auditoria interna e controles pela UFPR. Atualmente é bacharelando em direito pela PUC/PR. Ministrante de cursos, consultor tributário pela IOB consultoria, business partner da Ferrari Auditoria e Consultoria em Curitiba e sócio da Empresa Delta Consultoria.
Cuiabá- MT.
Tesoureiros, gerentes, supervisores, consultores, coordenadores e profissionais de contas a receber, assessores e analistas financeiros, e demais profissionais envolvidos com o setor financeiro e afins.
